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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castle US Holding Corp. |
| Emissionsvolumen* | 267.741.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.04.2025 |
| Fälligkeit | 30.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.04.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CASTLE US HL 25/31 144A |
| ISIN | US14852LAB99 |
| WKN | A4EDM4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28TEA | 15.02.2028 | 9.500% | - |
Profil
Über die Castle US Holding Anleihe (A4EDM4)
Die Castle US Holding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDM4 bzw. der ISIN US14852LAB99. Die Anleihe wurde am 28.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 267,74 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castle US Holding-Anleihe (A4EDM4) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.