Battalion CLO IX-Anleihe bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Battalion CLO IX |
| Emissionsvolumen* | 32.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.08.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BATTALI.IX/ 25/31 FLR |
| ISIN | US07132EAY14 |
| WKN | A4ELL3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Battalion CLO IX Anleihe (A4ELL3)
Die Battalion CLO IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELL3 bzw. der ISIN US07132EAY14. Die Anleihe wurde am 06.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.