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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,308 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,78% |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2003 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO I LLC |
| Emissionsdatum | 19.11.2002 |
| Fälligkeit | 30.11.2032 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 30.05.2006 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO I 2032 144A |
| ISIN | US894127AA77 |
| WKN | 181805 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2032 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO I LLC Anleihe (181805)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.05.2013 | 1,308 |
| 29.11.2012 | 1,516 |
| 29.05.2012 | 1,520 |
| 29.11.2011 | 1,184 |
| 30.05.2011 | 1,239 |
| 29.11.2010 | 1,539 |
| 31.05.2010 | 1,256 |
Profil
Über die Trapeza CDO I LLC Anleihe (181805)
Die Trapeza CDO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN 181805 bzw. der ISIN US894127AA77. Die Anleihe wurde am 19.11.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2032. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2006. Der Kupon der Trapeza CDO I LLC-Anleihe (181805) beträgt 1,308%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2026 statt.