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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,687 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,45% |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFC CDO I Ltd./RFC CDO I Corp. |
| Emissionsvolumen* | 16.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2004 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RFC CDO I 04/39 FLR C |
| ISIN | USG75492AC54 |
| WKN | A0BEL1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RFC CDO I-RFC CDO I Anleihe (A0BEL1)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,689 |
| 14.01.2014 | 1,694 |
| 14.10.2013 | 1,718 |
| 14.07.2013 | 1,727 |
| 14.04.2013 | 1,754 |
| 14.01.2013 | 1,790 |
| 14.10.2012 | 1,905 |
Profil
Über die RFC CDO I-RFC CDO I Anleihe (A0BEL1)
Die RFC CDO I-RFC CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BEL1 bzw. der ISIN USG75492AC54. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,20 Mio.. Der Kupon der RFC CDO I-RFC CDO I-Anleihe (A0BEL1) beträgt 1,687%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.