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RFC CDO I/RFC CDO I-Anleihe: 3,886% bis 15.07.2039

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WKN A0DAYY

ISIN US74954WAC47

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,886
        ...Hinweis3-Monats-Libor plus 1,45%
Erstes Kupondatum15.10.2004
Letztes Kupondatum14.07.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.06.2004

Emissionsdaten

EmittentRFC CDO I Ltd./RFC CDO I Corp.
Emissionsvolumen*16.200.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.06.2004
Fälligkeit15.07.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 10% Clean-up Call; sowie unter
Sonderkündigungsoption am30.06.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRFC CDO I 04/39 FLR C
ISINUS74954WAC47
WKNA0DAYY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für RFC CDO I-RFC CDO I Anleihe (A0DAYY)

Datum Kupon %
14.04.2014 1,689
14.01.2014 1,694
14.10.2013 1,718
14.07.2013 1,727
14.04.2013 1,754
14.01.2013 1,790
14.10.2012 1,905
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die RFC CDO I-RFC CDO I Anleihe (A0DAYY)

Die RFC CDO I-RFC CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DAYY bzw. der ISIN US74954WAC47. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,20 Mio.. Der Kupon der RFC CDO I-RFC CDO I-Anleihe (A0DAYY) beträgt 3,886%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.