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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,85% |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFC CDO I Ltd./RFC CDO I Corp. |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2004 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call; sowie unter |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RFC CDO I 04/39 FLR D |
| ISIN | US74954WAD20 |
| WKN | A0DAYZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RFC CDO I-RFC CDO I Anleihe (A0DAYZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 3,089 |
| 14.01.2014 | 3,094 |
| 14.10.2013 | 3,118 |
| 14.07.2013 | 3,127 |
| 14.04.2013 | 3,154 |
| 14.01.2013 | 3,190 |
| 14.10.2012 | 3,305 |
Profil
Über die RFC CDO I-RFC CDO I Anleihe (A0DAYZ)
Die RFC CDO I-RFC CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DAYZ bzw. der ISIN US74954WAD20. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Der Kupon der RFC CDO I-RFC CDO I-Anleihe (A0DAYZ) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.