Tropic CDO IV/Tropic CDO IV-Anleihe: 5,993% bis 15.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,993 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,43% |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tropic CDO IV Ltd./Tropic CDO IV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 160.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2004 |
| Fälligkeit | 15.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.10.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TROPIC CDO IV 04/35 FLR |
| ISIN | US89707YAA29 |
| WKN | A0DGA7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tropic CDO IV-Tropic CDO IV Anleihe (A0DGA7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,669 |
| 14.01.2014 | 0,674 |
| 14.10.2013 | 0,698 |
| 14.07.2013 | 0,707 |
| 14.04.2013 | 0,734 |
| 14.01.2013 | 0,770 |
| 14.10.2012 | 0,885 |
Profil
Über die Tropic CDO IV-Tropic CDO IV Anleihe (A0DGA7)
Die Tropic CDO IV-Tropic CDO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGA7 bzw. der ISIN US89707YAA29. Die Anleihe wurde am 18.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tropic CDO IV-Tropic CDO IV-Anleihe (A0DGA7) beträgt 5,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.