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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,18% |
| Erstes Kupondatum | 08.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2099 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ivory CDO DAC |
| Emissionsvolumen* | 146.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.07.2007 |
| Fälligkeit | 31.10.2099 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 31.12.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | IVORY CDO 07/99 FLR A-1 |
| ISIN | XS0309311909 |
| WKN | A0DYMS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2099 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ivory CDO DAC Anleihe (A0DYMS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 0,460 |
| 06.01.2014 | 0,404 |
| 06.10.2013 | 0,402 |
| 07.07.2013 | 0,390 |
| 07.04.2013 | 0,369 |
| 06.01.2013 | 0,396 |
| 07.10.2012 | 0,821 |
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Über die Ivory CDO DAC Anleihe (A0DYMS)
Die Ivory CDO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DYMS bzw. der ISIN XS0309311909. Die Anleihe wurde am 13.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2099. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 146,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.12.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ivory CDO DAC-Anleihe (A0DYMS) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.04.2026 statt.