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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,059 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,75% |
| Erstes Kupondatum | 19.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tricadia CDO 2006-5 |
| Emissionsvolumen* | 18.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.06.2006 |
| Fälligkeit | 19.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRICADIA CDO 06-5 06/46 |
| ISIN | USG9047JAD93 |
| WKN | A0GTKA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tricadia CDO 2006-5 Anleihe (A0GTKA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.03.2013 | 4,059 |
| 18.12.2012 | 4,131 |
| 18.09.2012 | 4,218 |
| 18.06.2012 | 4,224 |
| 18.03.2012 | 4,309 |
| 18.12.2011 | 4,100 |
| 18.09.2011 | 3,997 |
Profil
Über die Tricadia CDO 2006-5 Anleihe (A0GTKA)
Die Tricadia CDO 2006-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GTKA bzw. der ISIN USG9047JAD93. Die Anleihe wurde am 08.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,25 Mio.. Der Kupon der Tricadia CDO 2006-5-Anleihe (A0GTKA) beträgt 4,059%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.03.2026 statt.