TDA Ibercaja 5 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 0,058% bis 26.11.2049
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,058 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,09% |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2007 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA Ibercaja 5 -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.05.2007 |
| Fälligkeit | 26.11.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TDA IBERCAJA 5 07-49FLRA1 |
| ISIN | ES0377967007 |
| WKN | A0NUXN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 501,34 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA Ibercaja 5 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0NUXN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.02.2014 | 0,313 |
| 25.11.2013 | 0,314 |
| 25.08.2013 | 0,289 |
| 26.05.2013 | 0,308 |
| 25.02.2013 | 0,280 |
| 25.11.2012 | 0,393 |
| 26.08.2012 | 0,767 |
Profil
Über die TDA Ibercaja 5 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A0NUXN)
Die TDA Ibercaja 5 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NUXN bzw. der ISIN ES0377967007. Die Anleihe wurde am 17.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Der Kupon der TDA Ibercaja 5 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A0NUXN) beträgt 0,058%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2025 statt.