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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,489 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,13% |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Farringdon Mortgages No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 4.375.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.02.2005 |
| Fälligkeit | 15.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FARRINGDON MTGE 1 05/37 |
| ISIN | XS0211301766 |
| WKN | A0T4UJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Farringdon Mortgages No1 Anleihe (A0T4UJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,669 |
| 14.01.2014 | 0,646 |
| 14.10.2013 | 1,659 |
| 14.07.2013 | 1,657 |
| 14.04.2013 | 1,663 |
| 14.01.2013 | 1,690 |
| 14.10.2012 | 1,991 |
Profil
Über die Farringdon Mortgages No1 Anleihe (A0T4UJ)
Die Farringdon Mortgages No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T4UJ bzw. der ISIN XS0211301766. Die Anleihe wurde am 24.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,38 Mio.. Der Kupon der Farringdon Mortgages No1-Anleihe (A0T4UJ) beträgt 1,489%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.