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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,255 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2003 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.09.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | DAWN CDO I Ltd./DAWN CDO I Inc. |
| Emissionsvolumen* | 162.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.09.2002 |
| Fälligkeit | 25.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.09.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAWN CDO I 2033 FLR |
| ISIN | US23922VAA61 |
| WKN | A0UCWK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für DAWN CDO I-DAWN CDO I Anleihe (A0UCWK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.03.2013 | 1,255 |
| 24.09.2012 | 1,340 |
| 25.03.2012 | 1,137 |
| 25.09.2011 | 1,060 |
| 24.03.2011 | 1,063 |
| 24.03.2010 | 1,261 |
| 24.09.2009 | 2,356 |
Profil
Über die DAWN CDO I-DAWN CDO I Anleihe (A0UCWK)
Die DAWN CDO I-DAWN CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UCWK bzw. der ISIN US23922VAA61. Die Anleihe wurde am 17.09.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 162,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DAWN CDO I-DAWN CDO I-Anleihe (A0UCWK) beträgt 1,255%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.