Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-AR5-Anleihe: 0,489% bis 25.12.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,489 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,25%; max.10,5% |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-AR5 |
| Emissionsvolumen* | 75.868.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.12.2006 |
| Fälligkeit | 25.12.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.12.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEAR ST.MFT 06AR-5 06/36 |
| ISIN | US07401NAC39 |
| WKN | A0UHL5 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-AR5 Anleihe (A0UHL5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.05.2012 | 0,489 |
| 24.04.2012 | 0,492 |
| 25.03.2012 | 0,494 |
| 26.02.2012 | 0,526 |
| 24.01.2012 | 0,544 |
| 26.12.2011 | 0,507 |
| 24.11.2011 | 0,495 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-AR5
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1994X | 26.01.2037 | 4.815% | - |
Profil
Über die Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-AR5 Anleihe (A0UHL5)
Die Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-AR5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UHL5 bzw. der ISIN US07401NAC39. Die Anleihe wurde am 29.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,87 Mio.. Der Kupon der Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-AR5-Anleihe (A0UHL5) beträgt 0,489%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.