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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,381 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 6% |
| Erstes Kupondatum | 19.09.2006 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tricadia CDO 2006-5 |
| Emissionsvolumen* | 20.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.06.2006 |
| Fälligkeit | 19.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 19.06.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRICADIA CDO 2006-5 2046 |
| ISIN | US89608KAA25 |
| WKN | A0UNFY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tricadia CDO 2006-5 Anleihe (A0UNFY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.12.2012 | 6,381 |
| 18.09.2012 | 6,468 |
| 18.06.2012 | 6,474 |
| 18.03.2012 | 6,559 |
| 18.12.2011 | 6,350 |
| 18.09.2011 | 6,247 |
| 19.06.2011 | 6,309 |
Profil
Über die Tricadia CDO 2006-5 Anleihe (A0UNFY)
Die Tricadia CDO 2006-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UNFY bzw. der ISIN US89608KAA25. Die Anleihe wurde am 08.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.06.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tricadia CDO 2006-5-Anleihe (A0UNFY) beträgt 6,381%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2025 statt.