Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe: 1,631% bis 20.10.2048
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Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 2 | Buy |
| 2.75 Poland 29 Bds | PL0000111498 | 2 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 2 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 2 | Buy |
| 1.85 Spain 35 Nts | ES0000012E69 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,631 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 20.10.2048 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,631 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,55%; ab Januar |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2012 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Ltd. |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2011 |
| Fälligkeit | 20.10.2048 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call jederzeit zu |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARRAN R.MTG 11-2 2048 A2B |
| ISIN | XS0685394552 |
| WKN | A0VJ0M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2048 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Anleihe (A0VJ0M)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,850 |
| 20.01.2014 | 1,774 |
| 20.10.2013 | 1,770 |
| 21.07.2013 | 1,758 |
| 21.04.2013 | 1,754 |
| 21.01.2013 | 1,755 |
| 21.10.2012 | 2,014 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe: 1,631% bis 20.10.2048
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Anleihe (A0VJ0M)
Die Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJ0M bzw. der ISIN XS0685394552. Die Anleihe wurde am 18.10.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2048. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe (A0VJ0M) beträgt 1,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.