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Misthosis Funding-Anleihe: 0,420% bis 22.10.2046
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Misthosis Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 20 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 14 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,420 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 22.10.2046 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,420 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,2%, ab Oktober |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2010 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.09.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Misthosis Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 363.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2009 |
| Fälligkeit | 22.10.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.10.2014 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call jederzeit mit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.10.2009 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MISTHOSIS FDG 09/46 A FLR |
| ISIN | XS0450560403 |
| WKN | A0VVLT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Misthosis Funding Anleihe (A0VVLT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.10.2013 | 0,420 |
| 21.07.2013 | 0,408 |
| 21.04.2013 | 0,409 |
| 21.01.2013 | 0,405 |
| 21.10.2012 | 0,658 |
| 22.07.2012 | 0,937 |
| 22.04.2012 | 1,395 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Misthosis Funding-Anleihe: 0,420% bis 22.10.2046
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Misthosis Funding Anleihe (A0VVLT)
Die Misthosis Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VVLT bzw. der ISIN XS0450560403. Die Anleihe wurde am 18.09.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 363,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Misthosis Funding-Anleihe (A0VVLT) beträgt 0,420%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.