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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,851 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,05% |
| Erstes Kupondatum | 12.11.2008 |
| Letztes Kupondatum | 11.11.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.10.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pendeford Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.10.2008 |
| Fälligkeit | 12.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.02.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENDEFORD M.I. 08/40 A1 |
| ISIN | XS0395220394 |
| WKN | A0VXJA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.11.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Pendeford Master Issuer Anleihe (A0VXJA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.11.2009 | 0,851 |
| 11.08.2009 | 1,451 |
| 11.05.2009 | 2,120 |
| 11.02.2009 | 4,360 |
| 11.11.2008 | 5,653 |
Profil
Über die Pendeford Master Issuer Anleihe (A0VXJA)
Die Pendeford Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VXJA bzw. der ISIN XS0395220394. Die Anleihe wurde am 22.10.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pendeford Master Issuer-Anleihe (A0VXJA) beträgt 0,851%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.05.2026 statt.