Warner Media LLC-Anleihe: 2,950% bis 15.07.2026
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Warner Media LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 4 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 2 | Buy |
| 2.5 US Tr Bds 46 | US912810RQ31 | 1 | Buy |
| 2.25 US Tr Nts 27 | US9128283F58 | 1 | Buy |
| Bertelsmann G | DE0005229900 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,950 |
| Rendite in %* | 6,934 |
| Stückzinsen | 0,681 |
| Duration in Jahren | 0,291 |
| Modified Duration | 0,272 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 97,12
Kupondaten
| Kupon in % | 2,950 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Warner Media LLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.05.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2026 und jederzeit danach zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 25.05.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Stammdaten
| Name | WARNER MEDIA 16/26 |
| ISIN | US887317BA21 |
| WKN | A181DV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9337 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,120 vom 08.10.2025
Weitere Anleihen von Warner Media LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0AA8S | 15.01.2026 | 6.850% | - |
| A18U7H | 15.01.2026 | 3.875% | 7,702% |
| A1890F | 15.02.2027 | 3.800% | 6,113% |
| 648986 | 15.04.2031 | 7.625% | 9,812% |
| 854085 | 01.05.2032 | 7.700% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3820 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,3528 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,3513 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 7,1563 | 11.500% |
| EG Global Finance | 7,6684 | 11.000% |
Über die Warner Media LLC Anleihe (A181DV)
Die Warner Media LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A181DV bzw. der ISIN US887317BA21. Die Anleihe wurde am 10.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2016. Der Kupon der Warner Media LLC-Anleihe (A181DV) beträgt 2,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,14 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9337%. Das zuletzt am 26.09.2019 13:08:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.