CFAMC II-Anleihe: 4,625% bis 03.06.2026

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WKN A182FC

ISIN XS1422790615


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CFAMC II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 30 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 19 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 19 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 18 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 17 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 4,852
Stückzinsen 0,354
Duration in Jahren 0,749
Modified Duration 0,714
Fälligkeit 03.06.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2025: 99,80

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum03.12.2016
Letztes Kupondatum02.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.06.2016

Emissionsdaten

EmittentCFAMC II Co. Ltd.
Emissionsvolumen*900.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.06.2016
Fälligkeit03.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCFAMC II 16/26 MTN
ISINXS1422790615
WKNA182FC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandVirgin Island (Brit.)
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,8517

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,800 vom 01.07.2025

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Profil

Über die CFAMC II Anleihe (A182FC)

Die CFAMC II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A182FC bzw. der ISIN XS1422790615. Die Anleihe wurde am 03.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CFAMC II-Anleihe (A182FC) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,8 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8517%.