Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,122 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 3 Ltd./RR 3 LLC |
| Emissionsvolumen* | 83.925.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2014 |
| Fälligkeit | 28.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALM XIV 2026 FLR B |
| ISIN | US00164KAE73 |
| WKN | A184CS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2026 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die RR 3-RR 3 LLC Anleihe (A184CS)
Die RR 3-RR 3 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184CS bzw. der ISIN US00164KAE73. Die Anleihe wurde am 15.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 83,93 Mio.. Der Kupon der RR 3-RR 3 LLC-Anleihe (A184CS) beträgt 4,122%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.