Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]-Anleihe: 3,750% bis 21.07.2026 WKN: A184D9 / ISIN: US21684AAF30

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22.01.2021
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Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 1,544
Stückzinsen 0,010
Duration in Jahren 9,405
Modified Duration 9,262
Fälligkeit 21.07.2026
Nachrang Ja
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.01.2021: 111,54
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Realtimekurs Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihe

Düsseldorf
17:35:31 Uhr
BID 111,57 ASK 114,14
BID-Size 250.000 ASK-Size 250.000

Aktueller Kurs Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihe

Kurs 111,57
+0,03%
Kurszeit 22.01.2021 17:35:26 Uhr
Eröffnung/Vortag 111,47 / 111,54
Tagestief/Tageshoch 111,47 / 111,57
52 W. Tief 78,11 (24.03.20)
52 W. Hoch 115,83 (10.03.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum21.01.2017
Letztes Kupondatum20.07.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.07.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.07.2016

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.07.2016
Fälligkeit21.07.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameRABOBK NED.(UTR.) 16/26
ISINUS21684AAF30
WKNA184D9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2026

Rendite

Auf Verfall1,5438
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,540 vom 22.01.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 111,58 114,15 17:35:31
Clean 111,57 114,14 17:35:31

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.377,26 € noch 0,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.378,11 €.

Moody's Rating für Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihe (A184D9)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]-Anleihe: 3,750% bis 21.07.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 112,84 % 112,91 % -0,06
Düsseldorf 111,57 % 111,54 % +0,03
Frankfurt 111,55 % 111,51 % +0,04
ZKB 112,97 % 112,92 % +0,04
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.01.2021 111,47 % 111,57 %
21.01.2021 111,26 % 111,54 %
20.01.2021 111,29 % 111,58 %
19.01.2021 111,28 % 111,51 %
18.01.2021 111,45 % 111,48 %
15.01.2021 111,34 % 111,43 %
14.01.2021 111,17 % 111,35 %
13.01.2021 111,07 % 111,18 %
12.01.2021 110,85 % 110,93 %
11.01.2021 111,21 % 111,12 %
08.01.2021 111,26 % 111,19 %
07.01.2021 111,30 % 111,27 %
06.01.2021 110,92 % 111,33 %
05.01.2021 111,26 % 111,64 %
04.01.2021 111,53 % 111,79 %
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Passende Anleihen

Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1Z4WS 04.08.2025 4.375% 1,335%
A1Z4W8 04.08.2045 5.250% 3,049%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch Anleihe (A184D9)

Die Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184D9 bzw. der ISIN US21684AAF30. Die Anleihe wurde am 21.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch-Anleihe (A184D9) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,57 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5438%. Das zuletzt am 27.03.2018 18:36:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.

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