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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,337 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cent CLO 21 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.06.2014 |
| Fälligkeit | 27.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CENT CLO 21 2026 FLR D |
| ISIN | US15137FAA84 |
| WKN | A18Z83 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Nicht relevant |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cent CLO 21 Anleihe (A18Z83)
Die Cent CLO 21-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18Z83 bzw. der ISIN US15137FAA84. Die Anleihe wurde am 18.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cent CLO 21-Anleihe (A18Z83) beträgt 7,337%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.