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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,867 |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cent CLO 21 |
| Emissionsvolumen* | 6.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.07.2018 |
| Fälligkeit | 29.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CENT CLO 21 2030 FLR XR2 |
| ISIN | US15137EBA01 |
| WKN | A193V8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cent CLO 21 Anleihe (A193V8)
Die Cent CLO 21-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193V8 bzw. der ISIN US15137EBA01. Die Anleihe wurde am 27.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,00 Mio.. Der Kupon der Cent CLO 21-Anleihe (A193V8) beträgt 0,867%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2026 statt.