Capital One National Association-Anleihe: 5,974% bis 09.08.2028
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Capital One National Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 14 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,974 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 09.08.2028 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
Kupondaten
| Kupon in % | 5,974 |
| Erstes Kupondatum | 09.02.2019 |
| Letztes Kupondatum | 08.08.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 09.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital One National Association |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.08.2018 |
| Fälligkeit | 09.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündbar jederzeit bei Eintritt eines 'Regulatory Capital Treatment Events'. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 09.12.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAPITAL ONE 18/28 FLR |
| ISIN | US25466AAN19 |
| WKN | A194LW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.08.2028 |
Börsenübersicht Capital One National Association-Anleihe: 5,974% bis 09.08.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 102,61 % | 102,48 % | +0,13 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| USA Waste Services | A3 | 7.000% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Capital One National Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VQDH | 27.07.2026 | 3.450% | 4,555% |
| A19DVJ | 08.02.2027 | 2.800% | - |
| A2RRTJ | 13.09.2028 | 4.650% | 4,625% |
| A28TD6 | 06.02.2030 | 2.700% | 4,657% |
Über die Capital One National Association Anleihe (A194LW)
Die Capital One National Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194LW bzw. der ISIN US25466AAN19. Die Anleihe wurde am 09.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital One National Association-Anleihe (A194LW) beträgt 5,974%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.08.2025 statt. Das zuletzt am 19.05.2025 13:12:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.