Venture XXVI CLO-Anleihe: 12,344% bis 22.01.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,344 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXVI CLO |
| Emissionsvolumen* | 25.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.02.2017 |
| Fälligkeit | 22.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXVI 17/29 FLR E |
| ISIN | USG93557AA77 |
| WKN | A19RB6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture XXVI CLO Anleihe (A19RB6)
Die Venture XXVI CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RB6 bzw. der ISIN USG93557AA77. Die Anleihe wurde am 14.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XXVI CLO-Anleihe (A19RB6) beträgt 12,344%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.