CGNPC International-Anleihe: 3,750% bis 11.12.2027
CGNPC International Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 8 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,223 |
| Stückzinsen | 0,999 |
| Duration in Jahren | 1,099 |
| Modified Duration | 1,054 |
| Fälligkeit | 11.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2026: 99,23
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 10.12.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | CGNPC International Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2017 |
| Fälligkeit | 11.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 11.12.2017 |
Stammdaten
| Name | CGNPC INT.17/27 |
| ISIN | XS1733841735 |
| WKN | A19TK8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2228 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,225 vom 18.03.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
| Bank of America | A1 | 7.000% |
Weitere Anleihen von CGNPC International
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z1VD | 19.05.2025 | 4.000% | - |
| A195QU | 11.09.2025 | 2.000% | - |
| A3K60Y | 11.09.2048 | 4.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0557 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1723 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,9915 | 10.500% |
Über die CGNPC International Anleihe (A19TK8)
Die CGNPC International-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19TK8 bzw. der ISIN XS1733841735. Die Anleihe wurde am 11.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2017. Der Kupon der CGNPC International-Anleihe (A19TK8) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,29 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2228%. Das zuletzt am 27.05.2025 15:50:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.