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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,397 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | A Voce CLO |
| Emissionsvolumen* | 34.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | A VOCE CLO 2026 FLR D |
| ISIN | USG07385AA83 |
| WKN | A19VJ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die A Voce CLO Anleihe (A19VJ5)
Die A Voce CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VJ5 bzw. der ISIN USG07385AA83. Die Anleihe wurde am 15.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,20 Mio.. Der Kupon der A Voce CLO-Anleihe (A19VJ5) beträgt 7,397%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.