IM UNNIM RMBS 1 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 0,410% bis 20.11.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,410 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2011 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 04.08.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | IM UNNIM RMBS 1 -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 820.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.08.2011 |
| Fälligkeit | 20.11.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.08.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IM UNNIM RMBS 1 11/55 FLR |
| ISIN | ES0313586002 |
| WKN | A1GYXS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 97051,52 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2055 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für IM UNNIM RMBS 1 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A1GYXS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.11.2012 | 0,410 |
| 21.10.2012 | 0,419 |
| 19.09.2012 | 0,433 |
| 19.08.2012 | 0,479 |
| 19.07.2012 | 0,681 |
| 19.06.2012 | 0,695 |
| 20.05.2012 | 0,708 |
Profil
Über die IM UNNIM RMBS 1 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A1GYXS)
Die IM UNNIM RMBS 1 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GYXS bzw. der ISIN ES0313586002. Die Anleihe wurde am 04.08.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 820,00 Mio.. Der Kupon der IM UNNIM RMBS 1 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A1GYXS) beträgt 0,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.