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Precise Mortgage Funding 2015-3R-Anleihe: 3,127% bis 16.11.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,127 |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2015 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Precise Mortgage Funding 2015-3R PLC |
| Emissionsvolumen* | 27.900.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.11.2015 |
| Fälligkeit | 16.11.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRECISE MTG15-3R 15/50FLR |
| ISIN | XS1311138462 |
| WKN | A1VLTY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2050 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Precise Mortgage Funding 2015-3R Anleihe (A1VLTY)
Die Precise Mortgage Funding 2015-3R-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VLTY bzw. der ISIN XS1311138462. Die Anleihe wurde am 06.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,90 Mio.. Der Kupon der Precise Mortgage Funding 2015-3R-Anleihe (A1VLTY) beträgt 3,127%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt.