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MP CLO V/MP CLO V LLC-Anleihe: 4,954% bis 18.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,954 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.07.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | MP CLO V Ltd./MP CLO V LLC |
| Emissionsvolumen* | 34.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.07.2014 |
| Fälligkeit | 18.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MP CLO V 14/26 FLR |
| ISIN | USG00675AD35 |
| WKN | A1ZKRF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von MP CLO V-MP CLO V LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZKZ9 | 20.07.2026 | 2.534% | - |
| A1ZKZ8 | 20.07.2026 | 7.254% | - |
| A1ZLGU | 20.07.2026 | 7.254% | - |
Profil
Über die MP CLO V-MP CLO V LLC Anleihe (A1ZKRF)
Die MP CLO V-MP CLO V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZKRF bzw. der ISIN USG00675AD35. Die Anleihe wurde am 08.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MP CLO V-MP CLO V LLC-Anleihe (A1ZKRF) beträgt 4,954%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.