Venture XX CDO-Anleihe bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XX CDO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2015 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE XX CLO 2027 144A |
| ISIN | US92330KAE38 |
| WKN | A1ZZSQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture XX CDO Anleihe (A1ZZSQ)
Die Venture XX CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZSQ bzw. der ISIN US92330KAE38. Die Anleihe wurde am 15.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.