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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 7,500 |
Erstes Kupondatum | 01.03.2021 |
Letztes Kupondatum | 31.08.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 10.08.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Harvest Midstream I L.P. |
Emissionsvolumen* | |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 10.08.2020 |
Fälligkeit | 01.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.9.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 10.08.2020 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 107,50% bis 31.8.2023 |
Sonderkündigungsoption am | 10.08.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,5000 |
Stammdaten
Name | HARV.MIDSTR. 20/28 144A |
ISIN | US417558AA18 |
WKN | A28063 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2028 |
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Über die Harvest Midstream I Anleihe (A28063)
Die Harvest Midstream I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28063 bzw. der ISIN US417558AA18. Die Anleihe wurde am 10.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.08.2020. Der Kupon der Harvest Midstream I-Anleihe (A28063) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt.