anmelden
Diageo Capital B.V.-Anleihe: 0,125% bis 28.09.2028
Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.2 TMCC 33 Nts | XS3511196753 | 41 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 15 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,125 |
| Rendite in %* | 3,652 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 1,996 |
| Modified Duration | 1,926 |
| Fälligkeit | 28.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2026: 93,32
Kupondaten
| Kupon in % | 0,125 |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.09.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.09.2020 |
| Fälligkeit | 28.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.06.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP. 20/28 MTN |
| ISIN | XS2240063730 |
| WKN | A28244 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6517 |
| Auf Kündigung | 3,6517 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,315 vom 29.09.2026
Börsenübersicht Diageo Capital B.V.-Anleihe: 0,125% bis 28.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,34 % | 93,31 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 93,20 % | 93,26 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 93,28 % | 93,19 % | +0,09 | |
| gettex | 93,32 % | 93,32 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 93,28 % | 93,19 % | +0,10 | |
| München | 93,28 % | 93,16 % | +0,12 | |
| Quotrix | 93,29 % | 93,33 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 93,24 % | 93,18 % | +0,06 | |
| Tradegate | 93,24 % | 93,18 % | +0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Polen Republik | A3 | 7.500% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital BV
mehr Anleihen von Diageo Capital BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| ACL Holdings | 3,4904 | 11.500% |
| ASOS | 3,4332 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,4568 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,6891 | 10.500% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 24.09.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.09.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Capital BV Anleihe (A28244)
Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28244 bzw. der ISIN XS2240063730. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A28244) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,208 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6517%. Das zuletzt am 15.09.2026 18:08:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
