Diageo Capital B.V.-Anleihe: 0,125% bis 28.09.2028

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WKN A28244

ISIN XS2240063730


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Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 14 Buy
4 CONT 27 EMTN XS2672452237 11 Buy
5.125 Sixt27 EMTN-S DE000A351WB9 11 Buy
4 BAYR 26 EMTN -S XS2630111982 11 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 2,544
Stückzinsen 0,001
Duration in Jahren 2,982
Modified Duration 2,908
Fälligkeit 28.09.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 93,11

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum28.09.2021
Letztes Kupondatum27.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.09.2020

Emissionsdaten

EmittentDiageo Capital B.V.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.09.2020
Fälligkeit28.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am28.06.2028
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDIAGEO CAP. 20/28 MTN
ISINXS2240063730
WKNA28244
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.09.2028

Rendite

Auf Verfall2,5437
Auf Kündigung2,5437

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,110 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Diageo Capital BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,14 93,35 15:05:52
Clean 93,14 93,35 15:05:52

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.335,00 € noch 0,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.335,10 €.

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Profil

Über die Diageo Capital BV Anleihe (A28244)

Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28244 bzw. der ISIN XS2240063730. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A28244) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,105 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5437%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.