Trafigura Funding-Anleihe: 5,875% bis 23.09.2025
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Trafigura Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 6,702 |
| Stückzinsen | 4,298 |
| Duration in Jahren | -0,463 |
| Modified Duration | -0,434 |
| Fälligkeit | 23.09.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.06.2025: 99,79
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.09.2020 |
| Fälligkeit | 23.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRAFIGURA F. 20/25 MTN |
| ISIN | XS2232101803 |
| WKN | A282U5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.09.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7018 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,787 vom 17.06.2025
Trafigura Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,87 | 104,97 | 17:26:49 |
| Clean | 99,57 | 100,67 | 17:26:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Trafigura Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.755,44 € noch 373,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.129,21 €.
Börsenübersicht Trafigura Funding-Anleihe: 5,875% bis 23.09.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,57 % | 99,55 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,47 % | 99,57 % | -0,10 | |
| Quotrix | 99,07 % | 99,05 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 99,81 % | 99,79 % | +0,02 | |
| ZKB | 99,94 % | 99,88 % | +0,06 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:26:45 | 99,57 | ||
| 09:05:34 | 99,47 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Trafigura Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4CLYA | 11.07.2025 | - | - |
| A4QJPP | 15.09.2025 | - | - |
| A3KNDP | 02.02.2026 | 3.875% | - |
| A288HK | 02.02.2026 | 3.875% | 4,134% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 6,0106 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 6,7568 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,4683 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2025 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,9701 | 11.500% |
Über die Trafigura Funding Anleihe (A282U5)
Die Trafigura Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282U5 bzw. der ISIN XS2232101803. Die Anleihe wurde am 23.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Trafigura Funding-Anleihe (A282U5) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,93 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7018%.