Shaftesbury Capital-Anleihe: 2,000% bis 30.03.2026
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Shaftesbury Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,000 |
| Rendite in %* | 5,793 |
| Stückzinsen | 0,332 |
| Duration in Jahren | 0,492 |
| Modified Duration | 0,465 |
| Fälligkeit | 30.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 97,00
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Shaftesbury Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 275.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.11.2020 |
| Fälligkeit | 30.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | - 15% Clean-Up Call - sowie ab 20.4.2024 wg. Abhängigkeit von der Kurshöhe der Aktien jederzeit zu 100% (20 Tage 130% des Wandelpreises), 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.12.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SHAFTESBURY 20/26 CV |
| ISIN | XS2262952679 |
| WKN | A285L7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7929 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 30.05.2025
Börsenübersicht Shaftesbury Capital-Anleihe: 2,000% bis 30.03.2026
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7172 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 5,9331 | 11.500% |
Über die Shaftesbury Capital Anleihe (A285L7)
Die Shaftesbury Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A285L7 bzw. der ISIN XS2262952679. Die Anleihe wurde am 30.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Shaftesbury Capital-Anleihe (A285L7) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7929%.