CBOM Finance-Anleihe: 16,500% bis 26.05.2025

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WKN A28SU9

ISIN XS1143363940


CBOM Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 16,500
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 4,034
Duration in Jahren 0,601
Modified Duration 0,601
Fälligkeit 26.05.2025
Nachrang Nein
Währung RUB

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.02.2024: 122,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %16,500
Erstes Kupondatum26.05.2015
Letztes Kupondatum25.05.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.05.2024
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.11.2014

Emissionsdaten

EmittentCBOM Finance PLC
Emissionsvolumen*5.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum26.11.2014
Fälligkeit26.05.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am26.05.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCBOM FIN. 14/25 REGS
ISINXS1143363940
WKNA28SU9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.05.2025

Rendite

Auf Verfall0,0000

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 122,000 vom 23.02.2024

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Über die CBOM Finance Anleihe (A28SU9)

Die CBOM Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SU9 bzw. der ISIN XS1143363940. Die Anleihe wurde am 26.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CBOM Finance-Anleihe (A28SU9) beträgt 16,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 122 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.