Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 0,550% bis 16.06.2027
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 28 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 20 | Buy |
| 5.5 Noratis 29Obl-S | DE000A3H2TV6 | 14 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,550 |
| Rendite in %* | 2,627 |
| Stückzinsen | 0,232 |
| Duration in Jahren | 1,151 |
| Modified Duration | 1,121 |
| Fälligkeit | 16.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.11.2025: 96,83
Kupondaten
| Kupon in % | 0,550 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.06.2020 |
| Fälligkeit | 16.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 20/27 |
| ISIN | XS2189931335 |
| WKN | A28YP0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6271 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,830 vom 17.11.2025
Metropolitan Life Global Funding I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,17 | 97,18 | 13:40:34 |
| Clean | 96,94 | 96,95 | 13:40:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Metropolitan Life Global Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.694,60 € noch 23,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.717,81 €.
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 0,550% bis 16.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,01 % | 96,98 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 96,90 % | 96,86 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 96,74 % | 96,72 % | +0,02 | |
| gettex | 96,85 % | 96,83 % | +0,02 | |
| Hamburg | 96,94 % | 96,86 % | +0,08 | |
| Lang & Schwarz | 96,96 % | 96,83 % | +0,13 | |
| München | 96,85 % | 96,85 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 96,90 % | 96,86 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 96,92 % | 96,95 % | -0,03 | |
| Tradegate | 96,94 % | 96,95 % | -0,01 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:06 | 96,90 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3BC | 11.06.2027 | 0.125% | 0,699% |
| A3LZYE | 11.06.2027 | 5.050% | -0,986% |
| A3K64W | 30.06.2027 | 4.400% | 4,001% |
| A3K666 | 30.06.2027 | 4.400% | 4,001% |
| A3LSRX | 09.07.2027 | 4.500% | 4,276% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,7992 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6340 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0691 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5790 | 10.500% |
| Vestum AB | 1,9104 | 10.444% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A28YP0)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YP0 bzw. der ISIN XS2189931335. Die Anleihe wurde am 16.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A28YP0) beträgt 0,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,828 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6271%. Das zuletzt am 10.09.2024 13:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.