Dilosk RMBS No.3 DAC-Anleihe: 0,192% bis 22.10.2057
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,192 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 167.552.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.04.2019 |
| Fälligkeit | 22.10.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILOSK RMBS3 19/57 FLR A |
| ISIN | XS1968465226 |
| WKN | A2R04N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No3 DAC Anleihe (A2R04N)
Die Dilosk RMBS No3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R04N bzw. der ISIN XS1968465226. Die Anleihe wurde am 18.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 167,55 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dilosk RMBS No3 DAC-Anleihe (A2R04N) beträgt 0,192%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt.