Intercept Pharmaceuticals-Anleihe: 2,000% bis 15.05.2026

49,75%
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06.12.2021

WKN: A2R2ER / ISIN: US45845PAB40

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Intercept Pharmaceuticals Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,000
Rendite in %* 20,459
Stückzinsen 0,116
Duration in Jahren 3,836
Modified Duration 3,185
Fälligkeit 15.05.2026
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.12.2021: 49,25
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Aktueller Kurs Intercept Pharmaceuticals Anleihe

Kurs 49,75
+0,00%
Kurszeit 06.12.2021 09:51:08 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,000
Erstes Kupondatum15.11.2019
Letztes Kupondatum14.05.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.05.2019

Emissionsdaten

EmittentIntercept Pharmaceuticals Inc.
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.05.2019
Fälligkeit15.05.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilkündigung möglich
Kündigungsoption am20.05.2023
Kündigungsfrist (Tage)35
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAbhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit
        ...Hinweis(20 Tage 130% des Wandelpreises)
Sonderkündigungsoption am30.06.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINTERCEPT P. 19/26 CV
ISINUS45845PAB40
WKNA2R2ER
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2026

Rendite

Auf Verfall20,4587
Auf Kündigung20,4587
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 49,250 vom 06.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Intercept Pharmaceuticals-Anleihe: 2,000% bis 15.05.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 49,75 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Intercept Pharmaceuticals Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
06.12.2021 49,75 % 49,75 %
03.12.2021 - 49,75 %
02.12.2021 - 49,75 %
01.12.2021 - 49,75 %
30.11.2021 49,25 % 49,25 %
29.11.2021 - 49,25 %
26.11.2021 - 49,75 %
25.11.2021 - 49,75 %
24.11.2021 - 49,75 %
23.11.2021 - 49,75 %
22.11.2021 - 49,75 %
19.11.2021 - 49,75 %
18.11.2021 - 49,75 %
17.11.2021 - 49,75 %
16.11.2021 - 49,75 %
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Profil

Über die Intercept Pharmaceuticals Anleihe (A2R2ER)

Die Intercept Pharmaceuticals-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2ER bzw. der ISIN US45845PAB40. Die Anleihe wurde am 14.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Intercept Pharmaceuticals-Anleihe (A2R2ER) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 49,25 ergibt sich somit eine Rendite von 20,4587%.
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Oskar

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