Intercept Pharmaceuticals-Anleihe: 2,000% bis 15.05.2026

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WKN A2R2ER

ISIN US45845PAB40


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Intercept Pharmaceuticals Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 21 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,000
Rendite in %* 2,974
Stückzinsen 0,310
Duration in Jahren 0,524
Modified Duration 0,509
Fälligkeit 15.05.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.07.2025: 99,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,000
Erstes Kupondatum15.11.2019
Letztes Kupondatum14.05.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.05.2019

Emissionsdaten

EmittentIntercept Pharmaceuticals Inc.
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.05.2019
Fälligkeit15.05.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilkündigung möglich
Kündigungsoption am20.05.2023
Kündigungsfrist (Tage)35
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAbhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit
        ...Hinweis(20 Tage 130% des Wandelpreises)
Sonderkündigungsoption am30.06.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINTERCEPT P. 19/26 CV
ISINUS45845PAB40
WKNA2R2ER
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2026

Rendite

Auf Verfall2,9741

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,200 vom 11.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Intercept Pharmaceuticals Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,51 101,26 14:23:35
Clean 99,20 100,95 14:23:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Intercept Pharmaceuticals Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.633,37 € noch 26,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.659,86 €.

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Profil

Über die Intercept Pharmaceuticals Anleihe (A2R2ER)

Die Intercept Pharmaceuticals-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2ER bzw. der ISIN US45845PAB40. Die Anleihe wurde am 14.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Intercept Pharmaceuticals-Anleihe (A2R2ER) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,2 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9741%.