Intercept Pharmaceuticals-Anleihe: 2,000% bis 15.05.2026
Intercept Pharmaceuticals Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 5 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 5 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,000 |
| Rendite in %* | 5,876 |
| Stückzinsen | 0,569 |
| Duration in Jahren | -0,355 |
| Modified Duration | -0,336 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2026: 99,20
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Intercept Pharmaceuticals Inc. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2019 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 20.05.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 35 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INTERCEPT P. 19/26 CV |
| ISIN | US45845PAB40 |
| WKN | A2R2ER |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8761 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,200 vom 26.02.2026
Intercept Pharmaceuticals Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,77 | 100,75 | 09:59:07 |
| Clean | 99,20 | 100,18 | 09:59:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Intercept Pharmaceuticals Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.491,99 € noch 48,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.540,23 €.
Börsenübersicht Intercept Pharmaceuticals-Anleihe: 2,000% bis 15.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,20 % | 99,20 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:59:03 | 99,20 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Intercept Pharmaceuticals
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 4,9392 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,8771 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 6,5811 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 5,3704 | 10.911% |
Über die Intercept Pharmaceuticals Anleihe (A2R2ER)
Die Intercept Pharmaceuticals-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2ER bzw. der ISIN US45845PAB40. Die Anleihe wurde am 14.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Intercept Pharmaceuticals-Anleihe (A2R2ER) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,2 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8761%.