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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | VNOM Sub Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.10.2019 |
| Fälligkeit | 01.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.11.2022 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 16.10.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 1.11.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,3750 |
Stammdaten
| Name | VNOM SUB 19/27 REGS |
| ISIN | USU9226KAA98 |
| WKN | A2R9NR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2027 |
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Über die VNOM Sub Anleihe (A2R9NR)
Die VNOM Sub-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R9NR bzw. der ISIN USU9226KAA98. Die Anleihe wurde am 16.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2019. Der Kupon der VNOM Sub-Anleihe (A2R9NR) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.