International Flavors & Fragrances-Anleihe: 5,000% bis 26.09.2048

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WKN A2RSGE

ISIN US459506AL51


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International Flavors & Fragrances Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 23 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,000
Rendite in %* 6,229
Stückzinsen 1,617
Duration in Jahren 10,665
Modified Duration 10,040
Fälligkeit 26.09.2048
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 85,13

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum26.03.2019
Letztes Kupondatum25.09.2048
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.09.2018

Emissionsdaten

EmittentInternational Flavors & Fragrances Inc.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.09.2018
Fälligkeit26.09.2048

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 26.3.2048 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am26.09.2018
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisWenn die Übernahme der Frutarom Industries Ltd nicht bis zum 7.2.2019 abgeschlossen wird.
Sonderkündigungsoption am26.09.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameINTL FLAV.+FRAG. 18/48
ISINUS459506AL51
WKNA2RSGE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.09.2048

Rendite

Auf Verfall6,2285

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,133 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Gleiches Rating

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Profil

Über die International Flavors & Fragrances Anleihe (A2RSGE)

Die International Flavors & Fragrances-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSGE bzw. der ISIN US459506AL51. Die Anleihe wurde am 26.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2018. Der Kupon der International Flavors & Fragrances-Anleihe (A2RSGE) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,133 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2285%. Das zuletzt am 05.04.2024 14:26:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.