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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,494 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO IX Ltd./Trinitas CLO IX LLC |
| Emissionsvolumen* | 62.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.11.2018 |
| Fälligkeit | 20.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINI.IX/LLC 2032 B-1 FLR |
| ISIN | USG90626AB12 |
| WKN | A2RTST |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO IX-Trinitas CLO IX LLC Anleihe (A2RTST)
Die Trinitas CLO IX-Trinitas CLO IX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTST bzw. der ISIN USG90626AB12. Die Anleihe wurde am 19.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 62,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO IX-Trinitas CLO IX LLC-Anleihe (A2RTST) beträgt 7,494%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.