Roundstone Securities No.1 DAC-Anleihe: 4,502% bis 28.09.2055

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WKN A2RVBG

ISIN XS1883345396

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,502
Erstes Kupondatum	28.12.2018
Letztes Kupondatum	27.09.2055
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	28.03.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	28.09.2018

Emissionsdaten

Emittent	Roundstone Securities No.1 DAC
Emissionsvolumen*	2.241.428.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	28.09.2018
Fälligkeit	28.09.2055

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	10% Collateral Clean-Up Call möglich zu jedem Zinstermin, sowie bei Eintreten von in den Emissionsbedingungen näher beschriebenen Ereignissen.
Sonderkündigungsoption am	28.09.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ROUNDST.NO.1 18/55 FLR A
ISIN	XS1883345396
WKN	A2RVBG
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	28.09.2055

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Analyse und Rating

Profil

Über die Roundstone Securities No1 DAC Anleihe (A2RVBG)

Die Roundstone Securities No1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RVBG bzw. der ISIN XS1883345396. Die Anleihe wurde am 28.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,24 Mrd.. Der Kupon der Roundstone Securities No1 DAC-Anleihe (A2RVBG) beträgt 4,502%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2026 statt.