TICP CLO V 2016-1-Anleihe: 11,297% bis 17.07.2031
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,297 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO V 2016-1 |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.07.2018 |
| Fälligkeit | 17.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TICP V 16-1 18/31 FLR ER |
| ISIN | US87248MAD20 |
| WKN | A2RWQR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2031 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO V 2016-1 Anleihe (A2RWQR)
Die TICP CLO V 2016-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWQR bzw. der ISIN US87248MAD20. Die Anleihe wurde am 17.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TICP CLO V 2016-1-Anleihe (A2RWQR) beträgt 11,297%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.