Deerpath Capital CLO 2021-2/Deerpath Capital CLO 2021-2 LLC-Anleihe: 6,860% bis 16.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,860 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Deerpath Capital CLO 2021-2 Ltd./Deerpath Capital CLO 2021-2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 218.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 20.12.2023 20% Clean-Up Call und auf Beschlussfassung der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEERP.21-2/ 21/34 FLR A-1 |
| ISIN | USG27754AA19 |
| WKN | A3K07U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGU4 | 15.10.2037 | - | - |
Profil
Über die Deerpath Capital CLO 2021-2-Deerpath Capital CLO 2021-2 LLC Anleihe (A3K07U)
Die Deerpath Capital CLO 2021-2-Deerpath Capital CLO 2021-2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K07U bzw. der ISIN USG27754AA19. Die Anleihe wurde am 20.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 218,00 Mio.. Der Kupon der Deerpath Capital CLO 2021-2-Deerpath Capital CLO 2021-2 LLC-Anleihe (A3K07U) beträgt 6,860%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.