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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bellis Finco PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Fälligkeit | 16.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.2.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.02.2021 |
Stammdaten
| Name | BELLIS FINCO 21/27 REGS |
| ISIN | XS2303072883 |
| WKN | A3KL00 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bellis Finco Anleihe (A3KL00)
Die Bellis Finco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL00 bzw. der ISIN XS2303072883. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.02.2021. Der Kupon der Bellis Finco-Anleihe (A3KL00) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.