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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,683 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 63 GBP CLO 2018 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 23.800.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.09.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DRYD.63 GBP 18/32 FLR E |
| ISIN | XS1856847501 |
| WKN | A3KL94 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 63 GBP CLO 2018 BV Anleihe (A3KL94)
Die Dryden 63 GBP CLO 2018 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL94 bzw. der ISIN XS1856847501. Die Anleihe wurde am 20.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.09.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 63 GBP CLO 2018 BV-Anleihe (A3KL94) beträgt 6,683%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.