York CLO-1-Anleihe: 6,664% bis 22.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,664 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | York CLO-1 |
| Emissionsvolumen* | 328.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.08.2018 |
| Fälligkeit | 22.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.10.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | YORK C.1/LLC 18/29 REGS |
| ISIN | USG9846KAK37 |
| WKN | A3KLFD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die York CLO-1 Anleihe (A3KLFD)
Die York CLO-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLFD bzw. der ISIN USG9846KAK37. Die Anleihe wurde am 08.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 328,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der York CLO-1-Anleihe (A3KLFD) beträgt 6,664%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.