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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,429 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2067 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemgarto 2021-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 21.240.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Fälligkeit | 16.12.2067 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMGART-21-1 21/67 FLR B |
| ISIN | XS2279560036 |
| WKN | A3KNCV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2067 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Gemgarto 2021-1 Anleihe (A3KNCV)
Die Gemgarto 2021-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNCV bzw. der ISIN XS2279560036. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2067. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,24 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gemgarto 2021-1-Anleihe (A3KNCV) beträgt 5,429%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt.